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  • 6年

    會員等級

  • 單位性質: 私營企業
  • 注冊資金:5000萬以上
  • 員工人數:100—200人
  • 成立日期:2015年2月13日
  • 營業執照:
  • 基本信息

  • 職位描述

    認真登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
    根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬,并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。
    登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。
    2. 每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。
    其它
    1.兼職公司外匯收付核銷工作;
    2.學習、了解、掌握財經法規和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。 [1] 
    聯系我時,請說是在廣州校園網上看到的,謝謝!
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